ポートフォリオ
日興 グローバルREIT毎月A(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 2,223 | -24 | 25,766 |
| 2024年5月1日 | 2,247 | -16 | 26,044 |
| 2024年4月30日 | 2,263 | +32 | 26,236 |
| 2024年4月26日 | 2,231 | -3 | 25,864 |
| 2024年4月25日 | 2,234 | +10 | 25,906 |
| 2024年4月24日 | 2,224 | +23 | 25,791 |
| 2024年4月23日 | 2,201 | +20 | 25,524 |
| 2024年4月22日 | 2,181 | +7 | 25,309 |
| 2024年4月19日 | 2,174 | +9 | 25,233 |
| 2024年4月18日 | 2,165 | -15 | 25,126 |
| 2024年4月17日 | 2,180 | -22 | 25,303 |
| 2024年4月16日 | 2,202 | -16 | 25,564 |
| 2024年4月15日 | 2,218 | -17 | 25,761 |
| 2024年4月12日 | 2,235 | -1 | 25,962 |
| 2024年4月11日 | 2,236 | -46 | 25,980 |
| 2024年4月10日 | 2,282 | +12 | 26,524 |
| 2024年4月9日 | 2,270 | +25 | 26,381 |
| 2024年4月8日 | 2,245 | +19 | 26,095 |
| 2024年4月5日 | 2,226 | -32 | 25,833 |
| 2024年4月4日 | 2,258 | -3 | 26,203 |
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