ポートフォリオ
ダイワ･ブラジル株式オープン-リオの風-の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 5,576 | -123 | 3,338 |
| 2024年4月16日 | 5,699 | -91 | 3,416 |
| 2024年4月15日 | 5,790 | -89 | 3,471 |
| 2024年4月12日 | 5,879 | -46 | 3,530 |
| 2024年4月11日 | 5,925 | -136 | 3,562 |
| 2024年4月10日 | 6,061 | +70 | 3,644 |
| 2024年4月9日 | 5,991 | +114 | 3,603 |
| 2024年4月8日 | 5,877 | -10 | 3,535 |
| 2024年4月5日 | 5,887 | -21 | 3,541 |
| 2024年4月4日 | 5,908 | +23 | 3,554 |
| 2024年4月3日 | 5,885 | +13 | 3,555 |
| 2024年4月2日 | 5,872 | -102 | 3,554 |
| 2024年4月1日 | 5,974 | +2 | 3,615 |
| 2024年3月29日 | 5,972 | -32 | 3,615 |
| 2024年3月28日 | 6,004 | +35 | 3,635 |
| 2024年3月27日 | 5,969 | +15 | 3,614 |
| 2024年3月26日 | 5,954 | +11 | 3,604 |
| 2024年3月25日 | 5,943 | -82 | 3,604 |
| 2024年3月22日 | 6,025 | -21 | 3,653 |
| 2024年3月21日 | 6,046 | +228 | 3,666 |
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