ポートフォリオ
ニッセイ TOPIXオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 28,026 | +460 | 17,292 |
| 2024年4月23日 | 27,566 | +38 | 16,991 |
| 2024年4月22日 | 27,528 | +371 | 16,963 |
| 2024年4月19日 | 27,157 | -527 | 16,724 |
| 2024年4月18日 | 27,684 | +149 | 17,053 |
| 2024年4月17日 | 27,535 | -353 | 16,949 |
| 2024年4月16日 | 27,888 | -581 | 17,163 |
| 2024年4月15日 | 28,469 | -67 | 17,518 |
| 2024年4月12日 | 28,536 | +129 | 17,550 |
| 2024年4月11日 | 28,407 | +45 | 17,470 |
| 2024年4月10日 | 28,362 | -125 | 17,450 |
| 2024年4月9日 | 28,487 | +272 | 17,524 |
| 2024年4月8日 | 28,215 | +265 | 17,364 |
| 2024年4月5日 | 27,950 | -303 | 17,192 |
| 2024年4月4日 | 28,253 | +263 | 17,379 |
| 2024年4月3日 | 27,990 | -82 | 17,222 |
| 2024年4月2日 | 28,072 | -70 | 17,265 |
| 2024年4月1日 | 28,142 | -491 | 17,300 |
| 2024年3月29日 | 28,633 | +184 | 17,594 |
| 2024年3月28日 | 28,449 | -233 | 17,379 |
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