ポートフォリオ
DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 18,961 | -327 | 8,135 |
| 2024年4月24日 | 19,288 | +321 | 8,294 |
| 2024年4月23日 | 18,967 | +57 | 8,157 |
| 2024年4月22日 | 18,910 | +244 | 8,132 |
| 2024年4月19日 | 18,666 | -422 | 8,028 |
| 2024年4月18日 | 19,088 | +80 | 8,218 |
| 2024年4月17日 | 19,008 | -155 | 8,183 |
| 2024年4月16日 | 19,163 | -223 | 8,250 |
| 2024年4月15日 | 19,386 | -233 | 8,346 |
| 2024年4月12日 | 19,619 | +81 | 8,448 |
| 2024年4月11日 | 19,538 | +39 | 8,413 |
| 2024年4月10日 | 19,499 | -133 | 8,398 |
| 2024年4月9日 | 19,632 | +127 | 8,457 |
| 2024年4月8日 | 19,505 | +333 | 8,410 |
| 2024年4月5日 | 19,172 | -338 | 8,266 |
| 2024年4月4日 | 19,510 | +106 | 8,418 |
| 2024年4月3日 | 19,404 | -360 | 8,372 |
| 2024年4月2日 | 19,764 | -42 | 8,532 |
| 2024年4月1日 | 19,806 | -322 | 8,550 |
| 2024年3月29日 | 20,128 | +326 | 8,689 |
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