ポートフォリオ
アムンディ･ロシア東欧株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 7,781 | -138 | 2,426 |
| 2024年5月2日 | 7,919 | -51 | 2,469 |
| 2024年5月1日 | 7,970 | +104 | 2,484 |
| 2024年4月30日 | 7,866 | +100 | 2,452 |
| 2024年4月26日 | 7,766 | -44 | 2,421 |
| 2024年4月25日 | 7,810 | +78 | 2,435 |
| 2024年4月24日 | 7,732 | +124 | 2,410 |
| 2024年4月23日 | 7,608 | +2 | 2,372 |
| 2024年4月22日 | 7,606 | +82 | 2,371 |
| 2024年4月19日 | 7,524 | +101 | 2,346 |
| 2024年4月18日 | 7,423 | -218 | 2,314 |
| 2024年4月17日 | 7,641 | +5 | 2,382 |
| 2024年4月16日 | 7,636 | -41 | 2,380 |
| 2024年4月15日 | 7,677 | -89 | 2,393 |
| 2024年4月12日 | 7,766 | +79 | 2,421 |
| 2024年4月11日 | 7,687 | -103 | 2,396 |
| 2024年4月10日 | 7,790 | +73 | 2,428 |
| 2024年4月9日 | 7,717 | +37 | 2,406 |
| 2024年4月8日 | 7,680 | +88 | 2,394 |
| 2024年4月5日 | 7,592 | -16 | 2,367 |
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