ポートフォリオ
バンクローン･オープン(H有）の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 8,444 | -2 | 3,691 |
| 2024年5月2日 | 8,446 | 0 | 3,695 |
| 2024年5月1日 | 8,446 | +4 | 3,696 |
| 2024年4月30日 | 8,442 | +5 | 3,694 |
| 2024年4月26日 | 8,437 | -2 | 3,692 |
| 2024年4月25日 | 8,439 | +2 | 3,692 |
| 2024年4月24日 | 8,437 | +3 | 3,692 |
| 2024年4月23日 | 8,434 | +2 | 3,690 |
| 2024年4月22日 | 8,432 | -2 | 3,708 |
| 2024年4月19日 | 8,434 | -1 | 3,709 |
| 2024年4月18日 | 8,435 | 0 | 3,709 |
| 2024年4月17日 | 8,435 | -4 | 3,744 |
| 2024年4月16日 | 8,439 | +1 | 3,753 |
| 2024年4月15日 | 8,438 | -1 | 3,753 |
| 2024年4月12日 | 8,439 | -7 | 3,757 |
| 2024年4月11日 | 8,446 | -1 | 3,759 |
| 2024年4月10日 | 8,447 | -19 | 3,756 |
| 2024年4月9日 | 8,466 | -1 | 3,768 |
| 2024年4月8日 | 8,467 | -2 | 3,768 |
| 2024年4月5日 | 8,469 | +1 | 3,769 |
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