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投資信託
07/20

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース

10,496 前日比-3(-0.03%)
リターン(1年) 分配金も含めて投資した元本の騰落を年率で表示
最大損失率(1年) 指定された期間においてどれだけの損失が発生したのかを割合で表示
純資産残高 投資信託にどれだけの金額が投資されているのかを示している
資金流出入(1ヶ月) 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額
分配金利回り 直近の基準価額に対して過去1年間の分配実績の利回りを示している
MSレーティング パフォーマンスが相対的にどのランクに位置するかを示したもの

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特色

カテゴリー

その他

概要

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

参考指標

直近分配金 直近の分配実績を表示
標準偏差(1年) リターンのぶれ幅を算出
シャープレシオ(1年) リスクに見合ったリターンを得ているかを表す指標
リスクメジャー 値下りをリスクと捉えた「下方リスク」が、全投資信託の中でどの水準にあるかを示した値
信託報酬 投資信託の運用・管理に必要な費用
買付時信託財産留保額 信託期間の途中で買い付けるときにかかる手数料
売却時信託財産留保額 信託期間の途中で換金するときにかかる手数料
決算頻度(年) 決算が行われる頻度
設定日 投資信託の運用が開始された日
償還日 運用期間の終了予定日
運用会社 投資信託の運用の指図を行う会社

組入銘柄 最終更新日:2018/06/29

  • 1
    FNMA TBA 4.0% AUG 30YR
    2.80%
  • 2
    FNMA TBA 3.5% AUG 30YR
    2.40%
  • 3
    LMAT 2017-RPL1 A 1MLIB+175BP 144A
    1.30%
  • 4
    CSMC 2018-SP2 CERT 144A
    1.30%
  • 5
    U S TREASURY NOTE
    1.30%
  • 6
    U S TREASURY NOTE
    0.90%
  • 7
    U S TREASURY NOTE
    0.70%
  • 8
    U S TREASURY NOTE
    0.60%
  • 9
    FHLMC TBA GOLD 3.0% JUL 30YR
    0.60%
  • 10
    CSMC 2018-RPL4 PT 144A
    0.60%

販売会社

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