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投資信託
08/19

日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ)

1,644 前日比+12(+0.74%)
リターン(1年) 分配金も含めて投資した元本の騰落を年率で表示
最大損失率(1年) 指定された期間においてどれだけの損失が発生したのかを割合で表示
純資産残高 投資信託にどれだけの金額が投資されているのかを示している
資金流出入(1ヶ月) 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額
分配金利回り 直近の基準価額に対して過去1年間の分配実績の利回りを示している
MSレーティング パフォーマンスが相対的にどのランクに位置するかを示したもの

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カテゴリー

国際債券

概要

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

参考指標

直近分配金 直近の分配実績を表示
標準偏差(1年) リターンのぶれ幅を算出
シャープレシオ(1年) リスクに見合ったリターンを得ているかを表す指標
リスクメジャー 値下りをリスクと捉えた「下方リスク」が、全投資信託の中でどの水準にあるかを示した値
信託報酬 投資信託の運用・管理に必要な費用
買付時信託財産留保額 信託期間の途中で買い付けるときにかかる手数料
売却時信託財産留保額 信託期間の途中で換金するときにかかる手数料
決算頻度(年) 決算が行われる頻度
設定日 投資信託の運用が開始された日
償還日 運用期間の終了予定日
運用会社 投資信託の運用の指図を行う会社

組入銘柄 最終更新日:2016/05/31

  • 1
    GAZ CAPITAL SA
    1.80%
  • 2
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE SR UNSEC
    1.60%
  • 3
    PEMEX GLBL CO GTD
    1.40%
  • 4
    BBVA BANCOMER SA TEXAS SUBODINATED 144A
    1.40%
  • 5
    BRAZIL MINAS SPE REGS
    1.40%
  • 6
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE GLBL SR UNSEC
    1.30%
  • 7
    INDONESIA (REP OF) BD 144A
    1.30%
  • 8
    ECOPETROL SA SR UNSEC
    1.20%
  • 9
    KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY CO GTD REGS
    1.20%
  • 10
    ESKOM HOLDINGS LIMITED SR UNSEC 144A
    1.20%

販売会社

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