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- ファンド詳細（モーニングスター）
- 1.04%
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分配金も含めて投資した元本の騰落を年率で表示
- -4.94%
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指定された期間においてどれだけの損失が発生したのかを割合で表示
- 232,596百万円 38位
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- -4,830百万円
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- 3.60%
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-
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パフォーマンスが相対的にどのランクに位置するかを示したもの
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特色
カテゴリー
国際債券
概要
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
参考指標
- 10円
- 直近分配金
直近の分配実績を表示
- 7.54
- 標準偏差（1年）
リターンのぶれ幅を算出
- 0.14
- シャープレシオ（1年）
リスクに見合ったリターンを得ているかを表す指標
- 3 (平均)
- リスクメジャー
値下りをリスクと捉えた「下方リスク」が、全投資信託の中でどの水準にあるかを示した値
- 1.35%
- 信託報酬
投資信託の運用・管理に必要な費用
- ---
- 買付時信託財産留保額
信託期間の途中で買い付けるときにかかる手数料
- ---
- 売却時信託財産留保額
信託期間の途中で換金するときにかかる手数料
- 12回
- 決算頻度（年）
決算が行われる頻度
- 2003年6月13日
- 設定日
投資信託の運用が開始された日
- 無期限
- 償還日
運用期間の終了予定日
- 大和証券投資信託委託株式会社
- 運用会社
投資信託の運用の指図を行う会社
組入銘柄 最終更新日：2019/03/29
- 1位
- KOMMUNALBANKEN
- 5.20%
- 2位
- AFRICAN DEVELOPMENT BK.
- 4.30%
- 3位
- TREASURY CORP VICTORIA
- 3.10%
- 4位
- QUEENSLAND TREASURY CORP.
- 2.80%
- 5位
- QUEENSLAND TREASURY CORP.
- 2.50%
- 6位
- LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK
- 2.40%
- 7位
- COUNCIL OF EUROPE
- 2.30%
- 8位
- KOMMUNALBANKEN
- 2.20%
- 9位
- BRITISH COLUMBIA
- 2.20%
- 10位
- INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT
- 2.20%
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