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投資信託
06/24

BAMワールド・ボンド&カレンシーF(毎月)

5,764 前日比-11(-0.19%)
リターン(1年) 分配金も含めて投資した元本の騰落を年率で表示
最大損失率(1年) 指定された期間においてどれだけの損失が発生したのかを割合で表示
純資産残高 投資信託にどれだけの金額が投資されているのかを示している
資金流出入(1ヶ月) 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額
分配金利回り 直近の基準価額に対して過去1年間の分配実績の利回りを示している
MSレーティング パフォーマンスが相対的にどのランクに位置するかを示したもの

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特色

カテゴリー

国際債券

概要

世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え、社債や新興国の国債等も含む)に分散投資。運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する。各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを管理する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

参考指標

直近分配金 直近の分配実績を表示
標準偏差(1年) リターンのぶれ幅を算出
シャープレシオ(1年) リスクに見合ったリターンを得ているかを表す指標
リスクメジャー 値下りをリスクと捉えた「下方リスク」が、全投資信託の中でどの水準にあるかを示した値
信託報酬 投資信託の運用・管理に必要な費用
買付時信託財産留保額 信託期間の途中で買い付けるときにかかる手数料
売却時信託財産留保額 信託期間の途中で換金するときにかかる手数料
決算頻度(年) 決算が行われる頻度
設定日 投資信託の運用が開始された日
償還日 運用期間の終了予定日
運用会社 投資信託の運用の指図を行う会社

組入銘柄 最終更新日:2017/05/31

  • 1
    米国国債
    6.80%
  • 2
    米国国債
    6.00%
  • 3
    米国国債
    5.20%
  • 4
    米国国債
    4.60%
  • 5
    国際復興開発銀行
    4.00%
  • 6
    オーストラリア・クイーンズランド州財務公社債
    3.80%
  • 7
    オーストラリア・ニューサウス・ウェールズ州財務公社債
    3.30%
  • 8
    欧州投資銀行債
    3.20%
  • 9
    カナダ・ケベック州政府債
    3.10%
  • 10
    アジア開発銀行債
    2.90%

販売会社

  • SBI証券
  • 楽天証券
  • 北海道銀行
  • 青森銀行
  • 秋田銀行
  • 山形銀行
  • 北國銀行
  • スルガ銀行
  • 大垣共立銀行

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