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投資信託
05/22

GS債券戦略ファンドB(毎月決算型、H無)

7,449 前日比+17(+0.23%)
リターン(1年) 分配金も含めて投資した元本の騰落を年率で表示
最大損失率(1年) 指定された期間においてどれだけの損失が発生したのかを割合で表示
純資産残高 投資信託にどれだけの金額が投資されているのかを示している
資金流出入(1ヶ月) 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額
分配金利回り 直近の基準価額に対して過去1年間の分配実績の利回りを示している
MSレーティング パフォーマンスが相対的にどのランクに位置するかを示したもの

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特色

カテゴリー

その他

概要

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

参考指標

直近分配金 直近の分配実績を表示
標準偏差(1年) リターンのぶれ幅を算出
シャープレシオ(1年) リスクに見合ったリターンを得ているかを表す指標
リスクメジャー 値下りをリスクと捉えた「下方リスク」が、全投資信託の中でどの水準にあるかを示した値
信託報酬 投資信託の運用・管理に必要な費用
買付時信託財産留保額 信託期間の途中で買い付けるときにかかる手数料
売却時信託財産留保額 信託期間の途中で換金するときにかかる手数料
決算頻度(年) 決算が行われる頻度
設定日 投資信託の運用が開始された日
償還日 運用期間の終了予定日
運用会社 投資信託の運用の指図を行う会社

組入銘柄 最終更新日:2018/01/31

  • 1
    日本国債
    13.60%
  • 2
    日本国債
    3.00%
  • 3
    MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2017-2
    2.30%
  • 4
    日本国債
    2.20%
  • 5
    日本国債
    2.00%
  • 6
    MIDOCEAN CREDIT CLO III
    1.40%
  • 7
    TRINITAS CLO II, LTD.
    1.00%
  • 8
    SOUND POINT CLO VI, LTD.
    1.00%
  • 9
    VOYA CLO 2014-4, LTD.
    0.90%
  • 10
    アルゼンチン国債
    0.90%

販売会社

  • SBI証券
  • 楽天証券
  • 千葉銀行
  • 横浜銀行
  • 三重銀行
  • 北洋銀行
  • 池田泉州TT証券
  • エース証券
  • 岩井コスモ証券

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