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- ファンド詳細（モーニングスター）
- 0.16%
- リターン（1年）
分配金も含めて投資した元本の騰落を年率で表示
- -10.34%
- 最大損失率（1年）
指定された期間においてどれだけの損失が発生したのかを割合で表示
- 186,627百万円
- 純資産残高
投資信託にどれだけの金額が投資されているのかを示している
- 2,120百万円
- 資金流出入（1ヶ月）
指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額
- ---%
- 分配金利回り
直近の基準価額に対して過去1年間の分配実績の利回りを示している
-
- MSレーティング
パフォーマンスが相対的にどのランクに位置するかを示したもの
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特色
カテゴリー
国内株式
概要
購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド｡原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指す｡8月決算｡
参考指標
- 0円
- 直近分配金
直近の分配実績を表示
- 17.51
- 標準偏差（1年）
リターンのぶれ幅を算出
- 0.01
- シャープレシオ（1年）
リスクに見合ったリターンを得ているかを表す指標
- 4 (平均以上)
- リスクメジャー
値下りをリスクと捉えた「下方リスク」が、全投資信託の中でどの水準にあるかを示した値
- 0.864%
- 信託報酬
投資信託の運用・管理に必要な費用
- ---
- 買付時信託財産留保額
信託期間の途中で買い付けるときにかかる手数料
- ---
- 売却時信託財産留保額
信託期間の途中で換金するときにかかる手数料
- 1回
- 決算頻度（年）
決算が行われる頻度
- 1998年8月21日
- 設定日
投資信託の運用が開始された日
- 無期限
- 償還日
運用期間の終了予定日
- アセットマネジメントOne株式会社
- 運用会社
投資信託の運用の指図を行う会社
組入銘柄 最終更新日：2019/03/29
- 1位
- ファーストリテイリング
- 8.14%
- 2位
- ソフトバンクグループ
- 5.04%
- 3位
- ファナック
- 2.95%
- 4位
- 東京エレクトロン
- 2.50%
- 5位
- KDDI
- 2.24%
- 6位
- テルモ
- 2.11%
- 7位
- 京セラ
- 2.03%
- 8位
- ダイキン工業
- 2.03%
- 9位
- ユニー・ファミリーマートホールディングス
- 1.76%
- 10位
- リクルートホールディングス
- 1.48%
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