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投資信託
05/23

DLIBJ公社債オープン(中期コース)

10,483 前日比+8(+0.08%)
リターン(1年) 分配金も含めて投資した元本の騰落を年率で表示
最大損失率(1年) 指定された期間においてどれだけの損失が発生したのかを割合で表示
純資産残高 投資信託にどれだけの金額が投資されているのかを示している
資金流出入(1ヶ月) 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額
分配金利回り 直近の基準価額に対して過去1年間の分配実績の利回りを示している
MSレーティング パフォーマンスが相対的にどのランクに位置するかを示したもの

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特色

カテゴリー

国内債券

概要

主として組入時にBBB-格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI総合。3、9月決算。

参考指標

直近分配金 直近の分配実績を表示
標準偏差(1年) リターンのぶれ幅を算出
シャープレシオ(1年) リスクに見合ったリターンを得ているかを表す指標
リスクメジャー 値下りをリスクと捉えた「下方リスク」が、全投資信託の中でどの水準にあるかを示した値
信託報酬 投資信託の運用・管理に必要な費用
買付時信託財産留保額 信託期間の途中で買い付けるときにかかる手数料
売却時信託財産留保額 信託期間の途中で換金するときにかかる手数料
決算頻度(年) 決算が行われる頻度
設定日 投資信託の運用が開始された日
償還日 運用期間の終了予定日
運用会社 投資信託の運用の指図を行う会社

組入銘柄 最終更新日:2013/01/31

  • 1
    324回 利付国庫債券(10年)
    12.10%
  • 2
    130回 利付国庫債券(20年)
    9.55%
  • 3
    33回 利付国庫債券(30年)
    7.08%
  • 4
    84回 利付国庫債券(20年)
    5.24%
  • 5
    121回 利付国庫債券(20年)
    3.91%
  • 6
    304回 利付国庫債券(2年)
    3.14%
  • 7
    14回 東京建物社債
    2.94%
  • 8
    2回 宮崎銀行期限前償還条項付劣後社債
    2.91%
  • 9
    2回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債
    2.90%
  • 10
    318回 利付国庫債券(10年)
    2.24%

販売会社

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