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投資信託
07/19

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

3,437 前日比+20(+0.59%)
リターン(1年) 分配金も含めて投資した元本の騰落を年率で表示
最大損失率(1年) 指定された期間においてどれだけの損失が発生したのかを割合で表示
純資産残高 投資信託にどれだけの金額が投資されているのかを示している
資金流出入(1ヶ月) 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額
分配金利回り 直近の基準価額に対して過去1年間の分配実績の利回りを示している
MSレーティング パフォーマンスが相対的にどのランクに位置するかを示したもの

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特色

カテゴリー

国際債券

概要

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

参考指標

直近分配金 直近の分配実績を表示
標準偏差(1年) リターンのぶれ幅を算出
シャープレシオ(1年) リスクに見合ったリターンを得ているかを表す指標
リスクメジャー 値下りをリスクと捉えた「下方リスク」が、全投資信託の中でどの水準にあるかを示した値
信託報酬 投資信託の運用・管理に必要な費用
買付時信託財産留保額 信託期間の途中で買い付けるときにかかる手数料
売却時信託財産留保額 信託期間の途中で換金するときにかかる手数料
決算頻度(年) 決算が行われる頻度
設定日 投資信託の運用が開始された日
償還日 運用期間の終了予定日
運用会社 投資信託の運用の指図を行う会社

組入銘柄 最終更新日:2019/06/28

  • 1
    QUEENSLAND TREASURY CORP FL 02/06/23
    3.60%
  • 2
    EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.5 08/07/19
    3.10%
  • 3
    WESTERN AUST TREAS CORP FL 03/08/23
    2.70%
  • 4
    KFW 6.25 12/04/19
    2.30%
  • 5
    AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 10/21/19
    2.20%
  • 6
    WESTERN AUST TREAS CORP FL 03/03/22
    2.20%
  • 7
    INTL FINANCE CORP 3.25 07/22/19
    2.20%
  • 8
    ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.6 01/16/20
    1.60%
  • 9
    TREASURY CORP VICTORIA 6 06/15/20
    1.40%
  • 10
    INT BK RECON & DEVELOP 2.8 01/13/21
    1.40%

販売会社

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