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投資信託
11/21

日興FW・日本債券ファンド

9,987 前日比-10(-0.10%)
リターン(1年) 分配金も含めて投資した元本の騰落を年率で表示
最大損失率(1年) 指定された期間においてどれだけの損失が発生したのかを割合で表示
純資産残高 投資信託にどれだけの金額が投資されているのかを示している
資金流出入(1ヶ月) 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額
分配金利回り 直近の基準価額に対して過去1年間の分配実績の利回りを示している
MSレーティング パフォーマンスが相対的にどのランクに位置するかを示したもの

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特色

カテゴリー

その他

概要

投資一任口座資産運用ファンド。主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、日興グローバルラップ(三井住友アセットマネジメントの子会社)からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

参考指標

直近分配金 直近の分配実績を表示
標準偏差(1年) リターンのぶれ幅を算出
シャープレシオ(1年) リスクに見合ったリターンを得ているかを表す指標
リスクメジャー 値下りをリスクと捉えた「下方リスク」が、全投資信託の中でどの水準にあるかを示した値
信託報酬 投資信託の運用・管理に必要な費用
買付時信託財産留保額 信託期間の途中で買い付けるときにかかる手数料
売却時信託財産留保額 信託期間の途中で換金するときにかかる手数料
決算頻度(年) 決算が行われる頻度
設定日 投資信託の運用が開始された日
償還日 運用期間の終了予定日
運用会社 投資信託の運用の指図を行う会社

組入銘柄 最終更新日:2018/10/31

  • 1
    第783回国庫短期証券
    7.10%
  • 2
    第351回利付国債(10年)
    5.30%
  • 3
    第154回利付国債(20年)
    5.00%
  • 4
    第352回利付国債(10年)
    4.10%
  • 5
    第392回利付国債(2年)
    3.40%
  • 6
    第344回利付国債(10年)
    2.30%
  • 7
    第145回利付国債(20年)
    1.90%
  • 8
    第32回利付国債(30年)
    1.70%
  • 9
    第59回利付国債(30年)
    1.50%
  • 10
    第128回利付国債(20年)
    1.40%

販売会社

  • SMBC日興証券

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