ポートフォリオ
ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 7,386 | +70 | 633 |
| 2024年5月7日 | 7,316 | -1 | 627 |
| 2024年5月2日 | 7,317 | -4 | 629 |
| 2024年5月1日 | 7,321 | +18 | 629 |
| 2024年4月30日 | 7,303 | +4 | 628 |
| 2024年4月26日 | 7,299 | -35 | 628 |
| 2024年4月25日 | 7,334 | -4 | 631 |
| 2024年4月24日 | 7,338 | +15 | 631 |
| 2024年4月23日 | 7,323 | +9 | 630 |
| 2024年4月22日 | 7,314 | -27 | 629 |
| 2024年4月19日 | 7,341 | +11 | 631 |
| 2024年4月18日 | 7,330 | -9 | 630 |
| 2024年4月17日 | 7,339 | -49 | 631 |
| 2024年4月16日 | 7,388 | -15 | 635 |
| 2024年4月15日 | 7,403 | -10 | 637 |
| 2024年4月12日 | 7,413 | -40 | 638 |
| 2024年4月11日 | 7,453 | +1 | 642 |
| 2024年4月10日 | 7,452 | +7 | 641 |
| 2024年4月9日 | 7,445 | -13 | 640 |
| 2024年4月8日 | 7,458 | 0 | 641 |
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