ポートフォリオ
野村 豪ドル債オープン･プレミアム毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 6,461 | 0 | 15,490 |
| 2024年5月9日 | 6,461 | +24 | 15,502 |
| 2024年5月8日 | 6,437 | +67 | 15,449 |
| 2024年5月7日 | 6,370 | -50 | 15,300 |
| 2024年5月2日 | 6,420 | 0 | 15,420 |
| 2024年5月1日 | 6,420 | +39 | 15,433 |
| 2024年4月30日 | 6,381 | +47 | 15,363 |
| 2024年4月26日 | 6,334 | 0 | 15,250 |
| 2024年4月25日 | 6,334 | -9 | 15,250 |
| 2024年4月24日 | 6,343 | +46 | 15,280 |
| 2024年4月23日 | 6,297 | -11 | 15,173 |
| 2024年4月22日 | 6,308 | -8 | 15,213 |
| 2024年4月19日 | 6,316 | +61 | 15,235 |
| 2024年4月18日 | 6,255 | -15 | 15,091 |
| 2024年4月17日 | 6,270 | -72 | 15,134 |
| 2024年4月16日 | 6,342 | -4 | 15,311 |
| 2024年4月15日 | 6,346 | -29 | 15,320 |
| 2024年4月12日 | 6,375 | -96 | 15,393 |
| 2024年4月11日 | 6,471 | +37 | 15,630 |
| 2024年4月10日 | 6,434 | +33 | 15,544 |
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