ポートフォリオ
グローバル･ハイインカム･ストックFの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 16,441 | +44 | 41,415 |
| 2024年4月25日 | 16,397 | -3 | 41,313 |
| 2024年4月24日 | 16,400 | +176 | 41,326 |
| 2024年4月23日 | 16,224 | +120 | 40,885 |
| 2024年4月22日 | 16,104 | +45 | 40,586 |
| 2024年4月19日 | 16,059 | +9 | 40,478 |
| 2024年4月18日 | 16,050 | +29 | 40,500 |
| 2024年4月17日 | 16,021 | -144 | 40,421 |
| 2024年4月16日 | 16,165 | -55 | 40,798 |
| 2024年4月15日 | 16,220 | -129 | 40,940 |
| 2024年4月12日 | 16,349 | +5 | 41,274 |
| 2024年4月11日 | 16,344 | -22 | 41,265 |
| 2024年4月10日 | 16,366 | +13 | 41,331 |
| 2024年4月9日 | 16,353 | +82 | 41,307 |
| 2024年4月8日 | 16,271 | +52 | 41,109 |
| 2024年4月5日 | 16,219 | -212 | 40,940 |
| 2024年4月4日 | 16,431 | +37 | 41,503 |
| 2024年4月3日 | 16,394 | -45 | 41,420 |
| 2024年4月2日 | 16,439 | -35 | 41,528 |
| 2024年4月1日 | 16,474 | -49 | 41,620 |
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