ポートフォリオ
ワールド･ウォーター･ファンドBコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月9日 | 42,784 | +262 | 12,908 |
| 2024年5月8日 | 42,522 | +404 | 12,829 |
| 2024年5月7日 | 42,118 | +576 | 12,716 |
| 2024年5月2日 | 41,542 | -411 | 12,548 |
| 2024年5月1日 | 41,953 | -265 | 12,614 |
| 2024年4月30日 | 42,218 | +634 | 12,702 |
| 2024年4月26日 | 41,584 | +100 | 12,515 |
| 2024年4月25日 | 41,484 | +86 | 12,489 |
| 2024年4月24日 | 41,398 | +560 | 12,463 |
| 2024年4月23日 | 40,838 | +279 | 12,296 |
| 2024年4月22日 | 40,559 | +20 | 12,209 |
| 2024年4月19日 | 40,539 | +70 | 12,192 |
| 2024年4月18日 | 40,469 | -247 | 12,176 |
| 2024年4月17日 | 40,716 | -103 | 12,249 |
| 2024年4月16日 | 40,819 | +1 | 12,273 |
| 2024年4月15日 | 40,818 | -278 | 12,273 |
| 2024年4月12日 | 41,096 | -76 | 12,360 |
| 2024年4月11日 | 41,172 | -280 | 12,392 |
| 2024年4月10日 | 41,452 | -1,766 | 12,111 |
| 2024年4月9日 | 43,218 | +33 | 12,635 |
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