ポートフォリオ
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドA(SMA･EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 9,916 | +20 | 255,961 |
| 2024年5月9日 | 9,896 | -20 | 255,532 |
| 2024年5月8日 | 9,916 | +15 | 255,678 |
| 2024年5月7日 | 9,901 | +94 | 255,363 |
| 2024年5月2日 | 9,807 | +39 | 253,052 |
| 2024年5月1日 | 9,768 | -31 | 252,124 |
| 2024年4月30日 | 9,799 | +50 | 253,705 |
| 2024年4月26日 | 9,749 | -40 | 253,272 |
| 2024年4月25日 | 9,789 | -15 | 254,435 |
| 2024年4月24日 | 9,804 | +10 | 255,300 |
| 2024年4月23日 | 9,794 | +23 | 255,085 |
| 2024年4月22日 | 9,771 | +9 | 254,638 |
| 2024年4月19日 | 9,762 | -34 | 254,899 |
| 2024年4月18日 | 9,796 | +39 | 256,043 |
| 2024年4月17日 | 9,757 | -37 | 255,224 |
| 2024年4月16日 | 9,794 | -58 | 256,213 |
| 2024年4月15日 | 9,852 | +5 | 257,979 |
| 2024年4月12日 | 9,847 | -6 | 257,911 |
| 2024年4月11日 | 9,853 | -106 | 258,221 |
| 2024年4月10日 | 9,959 | +23 | 261,063 |
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