ポートフォリオ
野村 PIMCO･世界インカム戦略F 為替ナビ Eコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 9,683 | +19 | 5,058 |
| 2024年5月9日 | 9,664 | -20 | 5,048 |
| 2024年5月8日 | 9,684 | +15 | 5,059 |
| 2024年5月7日 | 9,669 | +90 | 5,055 |
| 2024年5月2日 | 9,579 | +38 | 5,007 |
| 2024年5月1日 | 9,541 | -31 | 4,989 |
| 2024年4月30日 | 9,572 | +48 | 5,009 |
| 2024年4月26日 | 9,524 | -39 | 4,997 |
| 2024年4月25日 | 9,563 | -14 | 5,048 |
| 2024年4月24日 | 9,577 | +9 | 5,061 |
| 2024年4月23日 | 9,568 | +21 | 5,079 |
| 2024年4月22日 | 9,547 | +9 | 5,076 |
| 2024年4月19日 | 9,538 | -34 | 5,082 |
| 2024年4月18日 | 9,572 | +38 | 5,109 |
| 2024年4月17日 | 9,534 | -36 | 5,092 |
| 2024年4月16日 | 9,570 | -57 | 5,117 |
| 2024年4月15日 | 9,627 | +4 | 5,148 |
| 2024年4月12日 | 9,623 | -6 | 5,152 |
| 2024年4月11日 | 9,629 | -104 | 5,195 |
| 2024年4月10日 | 9,733 | +23 | 5,251 |
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