ポートフォリオ
ノムラ 日本債券オープン(野村SMA･EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 9,972 | -16 | 88,914 |
| 2024年5月13日 | 9,988 | -24 | 89,098 |
| 2024年5月10日 | 10,012 | -9 | 89,461 |
| 2024年5月9日 | 10,021 | -18 | 89,030 |
| 2024年5月8日 | 10,039 | +1 | 88,784 |
| 2024年5月7日 | 10,038 | +17 | 88,357 |
| 2024年5月2日 | 10,021 | -8 | 88,213 |
| 2024年5月1日 | 10,029 | -17 | 88,094 |
| 2024年4月30日 | 10,046 | +30 | 88,198 |
| 2024年4月26日 | 10,016 | -16 | 87,862 |
| 2024年4月25日 | 10,032 | -3 | 87,968 |
| 2024年4月24日 | 10,035 | 0 | 87,860 |
| 2024年4月23日 | 10,035 | -10 | 87,750 |
| 2024年4月22日 | 10,045 | -36 | 87,819 |
| 2024年4月19日 | 10,081 | +25 | 88,225 |
| 2024年4月18日 | 10,056 | +21 | 87,982 |
| 2024年4月17日 | 10,035 | -15 | 87,787 |
| 2024年4月16日 | 10,050 | -7 | 87,897 |
| 2024年4月15日 | 10,057 | +1 | 87,839 |
| 2024年4月12日 | 10,056 | -1 | 87,790 |
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