ポートフォリオ
日興 グローイング･ベンチャーファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 36,794 | +180 | 8,261 |
| 2024年5月9日 | 36,614 | -206 | 8,193 |
| 2024年5月8日 | 36,820 | -99 | 8,261 |
| 2024年5月7日 | 36,919 | +785 | 8,294 |
| 2024年5月2日 | 36,134 | -224 | 8,116 |
| 2024年5月1日 | 36,358 | -263 | 8,165 |
| 2024年4月30日 | 36,621 | -28 | 8,223 |
| 2024年4月26日 | 36,649 | +117 | 8,344 |
| 2024年4月25日 | 36,532 | -626 | 8,333 |
| 2024年4月24日 | 37,158 | +460 | 8,467 |
| 2024年4月23日 | 36,698 | +47 | 8,362 |
| 2024年4月22日 | 36,651 | +480 | 8,354 |
| 2024年4月19日 | 36,171 | -1,296 | 8,241 |
| 2024年4月18日 | 37,467 | +647 | 8,542 |
| 2024年4月17日 | 36,820 | -235 | 8,379 |
| 2024年4月16日 | 37,055 | -1,075 | 8,444 |
| 2024年4月15日 | 38,130 | -113 | 8,689 |
| 2024年4月12日 | 38,243 | -223 | 8,715 |
| 2024年4月11日 | 38,466 | -124 | 8,770 |
| 2024年4月10日 | 38,590 | -129 | 8,798 |
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