ポートフォリオ
日興･CS世界高配当株F(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 8,353 | +5 | 22,085 |
| 2024年4月18日 | 8,348 | -41 | 22,057 |
| 2024年4月17日 | 8,389 | -30 | 22,170 |
| 2024年4月16日 | 8,419 | +20 | 22,262 |
| 2024年4月15日 | 8,399 | -89 | 22,208 |
| 2024年4月12日 | 8,488 | 0 | 22,443 |
| 2024年4月11日 | 8,488 | -32 | 22,452 |
| 2024年4月10日 | 8,520 | -17 | 22,537 |
| 2024年4月9日 | 8,537 | +31 | 22,586 |
| 2024年4月8日 | 8,506 | +35 | 22,517 |
| 2024年4月5日 | 8,471 | -110 | 22,423 |
| 2024年4月4日 | 8,581 | +61 | 22,714 |
| 2024年4月3日 | 8,520 | -33 | 22,556 |
| 2024年4月2日 | 8,553 | -1 | 22,645 |
| 2024年4月1日 | 8,554 | +3 | 22,647 |
| 2024年3月29日 | 8,551 | +15 | 22,640 |
| 2024年3月28日 | 8,536 | +50 | 22,601 |
| 2024年3月27日 | 8,486 | +23 | 22,471 |
| 2024年3月26日 | 8,463 | -5 | 22,368 |
| 2024年3月25日 | 8,468 | -42 | 22,389 |
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