ポートフォリオ
日興 五大陸株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 14,877 | +59 | 27,892 |
| 2024年5月13日 | 14,818 | +74 | 27,766 |
| 2024年5月10日 | 14,744 | +62 | 27,597 |
| 2024年5月9日 | 14,682 | +71 | 27,469 |
| 2024年5月8日 | 14,611 | +105 | 27,221 |
| 2024年5月7日 | 14,506 | +203 | 27,012 |
| 2024年5月2日 | 14,303 | -184 | 26,599 |
| 2024年5月1日 | 14,487 | -94 | 26,927 |
| 2024年4月30日 | 14,581 | +312 | 27,091 |
| 2024年4月26日 | 14,269 | -37 | 26,499 |
| 2024年4月25日 | 14,306 | +89 | 26,553 |
| 2024年4月24日 | 14,217 | +171 | 26,393 |
| 2024年4月23日 | 14,046 | +122 | 26,056 |
| 2024年4月22日 | 13,924 | -104 | 25,822 |
| 2024年4月19日 | 14,028 | +20 | 25,997 |
| 2024年4月18日 | 14,008 | -63 | 25,946 |
| 2024年4月17日 | 14,071 | -76 | 26,051 |
| 2024年4月16日 | 14,147 | -58 | 26,167 |
| 2024年4月15日 | 14,205 | -158 | 26,267 |
| 2024年4月12日 | 14,363 | +59 | 26,553 |
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