ポートフォリオ
アジア社債ファンドAコース(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 3,918 | 0 | 2,345 |
| 2024年5月10日 | 3,918 | +1 | 2,345 |
| 2024年5月9日 | 3,917 | -5 | 2,345 |
| 2024年5月8日 | 3,922 | +6 | 2,348 |
| 2024年5月7日 | 3,916 | +25 | 2,348 |
| 2024年5月2日 | 3,891 | 0 | 2,333 |
| 2024年5月1日 | 3,891 | -3 | 2,337 |
| 2024年4月30日 | 3,894 | +8 | 2,340 |
| 2024年4月26日 | 3,886 | -8 | 2,339 |
| 2024年4月25日 | 3,894 | -3 | 2,343 |
| 2024年4月24日 | 3,897 | +4 | 2,344 |
| 2024年4月23日 | 3,893 | -2 | 2,342 |
| 2024年4月22日 | 3,895 | 0 | 2,343 |
| 2024年4月19日 | 3,895 | -5 | 2,347 |
| 2024年4月18日 | 3,900 | +6 | 2,350 |
| 2024年4月17日 | 3,894 | -9 | 2,346 |
| 2024年4月16日 | 3,903 | -14 | 2,352 |
| 2024年4月15日 | 3,917 | -23 | 2,361 |
| 2024年4月12日 | 3,940 | -22 | 2,376 |
| 2024年4月11日 | 3,962 | 0 | 2,389 |
前へ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
次へ
1〜20/ 245件
注意事項
- Yahoo!ファイナンスについて
- 株式、国内指数、ETF、REIT等
- 世界の株価指数
- 米国株
- FX経済指標
- 投資信託
- 時系列