ポートフォリオ
欧州社債ファンドAコース(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 5,903 | +22 | 196 |
| 2024年5月2日 | 5,881 | 0 | 195 |
| 2024年5月1日 | 5,881 | -7 | 197 |
| 2024年4月30日 | 5,888 | +17 | 197 |
| 2024年4月26日 | 5,871 | -15 | 197 |
| 2024年4月25日 | 5,886 | -9 | 197 |
| 2024年4月24日 | 5,895 | +3 | 197 |
| 2024年4月23日 | 5,892 | +10 | 197 |
| 2024年4月22日 | 5,882 | -1 | 197 |
| 2024年4月19日 | 5,883 | +1 | 197 |
| 2024年4月18日 | 5,882 | +2 | 197 |
| 2024年4月17日 | 5,880 | -25 | 197 |
| 2024年4月16日 | 5,905 | -19 | 197 |
| 2024年4月15日 | 5,924 | -32 | 197 |
| 2024年4月12日 | 5,956 | -17 | 198 |
| 2024年4月11日 | 5,973 | -10 | 198 |
| 2024年4月10日 | 5,983 | +5 | 199 |
| 2024年4月9日 | 5,978 | -4 | 198 |
| 2024年4月8日 | 5,982 | -5 | 198 |
| 2024年4月5日 | 5,987 | +9 | 199 |
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