ポートフォリオ
グローバル･ロボティクス株式ファンド(H有･1年)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 24,242 | +63 | 16,577 |
| 2024年5月9日 | 24,179 | 0 | 16,549 |
| 2024年5月8日 | 24,179 | -17 | 16,551 |
| 2024年5月7日 | 24,196 | +628 | 16,583 |
| 2024年5月2日 | 23,568 | -169 | 16,149 |
| 2024年5月1日 | 23,737 | -262 | 16,273 |
| 2024年4月30日 | 23,999 | +539 | 16,475 |
| 2024年4月26日 | 23,460 | +49 | 16,102 |
| 2024年4月25日 | 23,411 | -33 | 16,068 |
| 2024年4月24日 | 23,444 | +477 | 16,104 |
| 2024年4月23日 | 22,967 | +123 | 15,775 |
| 2024年4月22日 | 22,844 | -360 | 15,695 |
| 2024年4月19日 | 23,204 | -362 | 15,953 |
| 2024年4月18日 | 23,566 | -199 | 16,231 |
| 2024年4月17日 | 23,765 | -179 | 16,382 |
| 2024年4月16日 | 23,944 | -325 | 16,524 |
| 2024年4月15日 | 24,269 | -356 | 16,753 |
| 2024年4月12日 | 24,625 | +151 | 16,998 |
| 2024年4月11日 | 24,474 | -140 | 16,903 |
| 2024年4月10日 | 24,614 | +117 | 17,002 |
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