ポートフォリオ
利益還元成長株オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 31,346 | +40 | 27,933 |
| 2024年5月10日 | 31,306 | +301 | 27,916 |
| 2024年5月9日 | 31,005 | +12 | 27,659 |
| 2024年5月8日 | 30,993 | -466 | 27,909 |
| 2024年5月7日 | 31,459 | +292 | 28,346 |
| 2024年5月2日 | 31,167 | -32 | 28,073 |
| 2024年5月1日 | 31,199 | -180 | 28,107 |
| 2024年4月30日 | 31,379 | +613 | 28,272 |
| 2024年4月26日 | 30,766 | +251 | 27,727 |
| 2024年4月25日 | 30,515 | -573 | 27,531 |
| 2024年4月24日 | 31,088 | +634 | 28,048 |
| 2024年4月23日 | 30,454 | +21 | 27,477 |
| 2024年4月22日 | 30,433 | +264 | 27,464 |
| 2024年4月19日 | 30,169 | -753 | 27,226 |
| 2024年4月18日 | 30,922 | +156 | 27,920 |
| 2024年4月17日 | 30,766 | -327 | 27,776 |
| 2024年4月16日 | 31,093 | -678 | 28,071 |
| 2024年4月15日 | 31,771 | -126 | 28,683 |
| 2024年4月12日 | 31,897 | +273 | 28,804 |
| 2024年4月11日 | 31,624 | +34 | 28,557 |
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