ポートフォリオ
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 14,679 | -30 | 6,752 |
| 2024年4月19日 | 14,709 | +14 | 6,770 |
| 2024年4月18日 | 14,695 | +39 | 6,767 |
| 2024年4月17日 | 14,656 | -209 | 6,751 |
| 2024年4月16日 | 14,865 | -30 | 6,853 |
| 2024年4月15日 | 14,895 | -99 | 6,873 |
| 2024年4月12日 | 14,994 | -3 | 6,918 |
| 2024年4月11日 | 14,997 | -10 | 6,932 |
| 2024年4月10日 | 15,007 | +61 | 6,943 |
| 2024年4月9日 | 14,946 | +85 | 6,939 |
| 2024年4月8日 | 14,861 | +53 | 6,915 |
| 2024年4月5日 | 14,808 | -32 | 6,915 |
| 2024年4月4日 | 14,840 | +27 | 6,934 |
| 2024年4月3日 | 14,813 | +56 | 6,932 |
| 2024年4月2日 | 14,757 | +43 | 6,906 |
| 2024年4月1日 | 14,714 | +23 | 6,886 |
| 2024年3月29日 | 14,691 | +58 | 6,887 |
| 2024年3月28日 | 14,633 | +8 | 6,864 |
| 2024年3月27日 | 14,625 | +63 | 6,861 |
| 2024年3月26日 | 14,562 | -35 | 6,835 |
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