ポートフォリオ
インデックスF海外債券(H有)1年決算型の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 10,772 | +7 | 570 |
| 2024年5月13日 | 10,765 | -22 | 570 |
| 2024年5月10日 | 10,787 | -4 | 571 |
| 2024年5月9日 | 10,791 | -19 | 569 |
| 2024年5月8日 | 10,810 | +28 | 571 |
| 2024年5月7日 | 10,782 | +71 | 570 |
| 2024年5月2日 | 10,711 | +15 | 564 |
| 2024年5月1日 | 10,696 | -36 | 564 |
| 2024年4月30日 | 10,732 | +49 | 566 |
| 2024年4月26日 | 10,683 | -26 | 563 |
| 2024年4月25日 | 10,709 | -44 | 565 |
| 2024年4月24日 | 10,753 | 0 | 567 |
| 2024年4月23日 | 10,753 | +10 | 567 |
| 2024年4月22日 | 10,743 | 0 | 566 |
| 2024年4月19日 | 10,743 | -16 | 566 |
| 2024年4月18日 | 10,759 | +30 | 568 |
| 2024年4月17日 | 10,729 | -35 | 567 |
| 2024年4月16日 | 10,764 | -55 | 570 |
| 2024年4月15日 | 10,819 | +49 | 571 |
| 2024年4月12日 | 10,770 | -26 | 569 |
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