ポートフォリオ
国際機関債オープン(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 6,919 | -15 | 4,999 |
| 2024年5月9日 | 6,934 | -13 | 5,042 |
| 2024年5月8日 | 6,947 | +22 | 5,052 |
| 2024年5月7日 | 6,925 | +41 | 5,037 |
| 2024年5月2日 | 6,884 | +5 | 5,017 |
| 2024年5月1日 | 6,879 | -24 | 5,013 |
| 2024年4月30日 | 6,903 | +35 | 5,039 |
| 2024年4月26日 | 6,868 | -11 | 5,003 |
| 2024年4月25日 | 6,879 | -31 | 5,025 |
| 2024年4月24日 | 6,910 | 0 | 5,055 |
| 2024年4月23日 | 6,910 | 0 | 5,058 |
| 2024年4月22日 | 6,910 | -3 | 5,057 |
| 2024年4月19日 | 6,913 | -7 | 5,065 |
| 2024年4月18日 | 6,920 | +15 | 5,069 |
| 2024年4月17日 | 6,905 | -27 | 5,059 |
| 2024年4月16日 | 6,932 | -29 | 5,082 |
| 2024年4月15日 | 6,961 | +37 | 5,098 |
| 2024年4月12日 | 6,924 | -26 | 5,168 |
| 2024年4月11日 | 6,950 | -29 | 5,188 |
| 2024年4月10日 | 6,979 | +22 | 5,209 |
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