ポートフォリオ
ワールド･リート･オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 1,780 | +16 | 106,090 |
| 2024年5月9日 | 1,764 | -5 | 105,125 |
| 2024年5月8日 | 1,769 | +24 | 105,506 |
| 2024年5月7日 | 1,745 | +17 | 104,128 |
| 2024年5月2日 | 1,728 | -18 | 103,137 |
| 2024年5月1日 | 1,746 | -11 | 104,532 |
| 2024年4月30日 | 1,757 | +28 | 105,314 |
| 2024年4月26日 | 1,729 | -3 | 103,622 |
| 2024年4月25日 | 1,732 | +6 | 103,795 |
| 2024年4月24日 | 1,726 | +17 | 103,478 |
| 2024年4月23日 | 1,709 | +16 | 102,514 |
| 2024年4月22日 | 1,693 | +6 | 101,599 |
| 2024年4月19日 | 1,687 | +6 | 101,281 |
| 2024年4月18日 | 1,681 | -12 | 100,654 |
| 2024年4月17日 | 1,693 | -14 | 101,430 |
| 2024年4月16日 | 1,707 | -15 | 102,317 |
| 2024年4月15日 | 1,722 | -15 | 103,223 |
| 2024年4月12日 | 1,737 | +2 | 104,160 |
| 2024年4月11日 | 1,735 | -38 | 104,100 |
| 2024年4月10日 | 1,773 | +1 | 106,237 |
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