ポートフォリオ
ジャパン･ソブリン･オープン(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 9,866 | -3 | 2,399 |
| 2024年5月7日 | 9,869 | +13 | 2,400 |
| 2024年5月2日 | 9,856 | -2 | 2,399 |
| 2024年5月1日 | 9,858 | -8 | 2,401 |
| 2024年4月30日 | 9,866 | +20 | 2,402 |
| 2024年4月26日 | 9,846 | -8 | 2,397 |
| 2024年4月25日 | 9,854 | -2 | 2,399 |
| 2024年4月24日 | 9,856 | -1 | 2,429 |
| 2024年4月23日 | 9,857 | 0 | 2,430 |
| 2024年4月22日 | 9,857 | -20 | 2,429 |
| 2024年4月19日 | 9,877 | +11 | 2,434 |
| 2024年4月18日 | 9,866 | +10 | 2,432 |
| 2024年4月17日 | 9,856 | -8 | 2,429 |
| 2024年4月16日 | 9,864 | -2 | 2,432 |
| 2024年4月15日 | 9,866 | +1 | 2,432 |
| 2024年4月12日 | 9,865 | -6 | 2,434 |
| 2024年4月11日 | 9,871 | -24 | 2,436 |
| 2024年4月10日 | 9,895 | -6 | 2,442 |
| 2024年4月9日 | 9,901 | 0 | 2,444 |
| 2024年4月8日 | 9,901 | -7 | 2,444 |
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