ポートフォリオ
次世代米国代表株ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,687 | -35 | 1,420 |
| 2024年5月1日 | 9,722 | -186 | 1,425 |
| 2024年4月30日 | 9,908 | +101 | 1,452 |
| 2024年4月26日 | 9,807 | -73 | 1,437 |
| 2024年4月25日 | 9,880 | -13 | 1,448 |
| 2024年4月24日 | 9,893 | +101 | 1,449 |
| 2024年4月23日 | 9,792 | +78 | 1,434 |
| 2024年4月22日 | 9,714 | -23 | 1,423 |
| 2024年4月19日 | 9,737 | -14 | 1,426 |
| 2024年4月18日 | 9,751 | -39 | 1,427 |
| 2024年4月17日 | 9,790 | +35 | 1,443 |
| 2024年4月16日 | 9,755 | -81 | 1,437 |
| 2024年4月15日 | 9,836 | -148 | 1,448 |
| 2024年4月12日 | 9,984 | +49 | 1,469 |
| 2024年4月11日 | 9,935 | -114 | 1,460 |
| 2024年4月10日 | 10,049 | +22 | 1,477 |
| 2024年4月9日 | 10,027 | -5 | 1,472 |
| 2024年4月8日 | 10,032 | +128 | 1,472 |
| 2024年4月5日 | 9,904 | -148 | 1,454 |
| 2024年4月4日 | 10,052 | +5 | 1,475 |
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