ポートフォリオ
スマート･クオリティ･オープン(安定成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 9,996 | -4 | 17,632 |
| 2024年5月13日 | 10,000 | -241 | 17,420 |
| 2024年5月10日 | 10,241 | +12 | 17,831 |
| 2024年5月9日 | 10,229 | -8 | 17,819 |
| 2024年5月8日 | 10,237 | +33 | 17,832 |
| 2024年5月7日 | 10,204 | -33 | 17,771 |
| 2024年5月2日 | 10,237 | -27 | 17,827 |
| 2024年5月1日 | 10,264 | +99 | 17,863 |
| 2024年4月30日 | 10,165 | +5 | 17,681 |
| 2024年4月26日 | 10,160 | -28 | 17,682 |
| 2024年4月25日 | 10,188 | +36 | 17,731 |
| 2024年4月24日 | 10,152 | +18 | 17,661 |
| 2024年4月23日 | 10,134 | +15 | 17,604 |
| 2024年4月22日 | 10,119 | -17 | 17,573 |
| 2024年4月19日 | 10,136 | +15 | 17,602 |
| 2024年4月18日 | 10,121 | -31 | 17,576 |
| 2024年4月17日 | 10,152 | -39 | 17,634 |
| 2024年4月16日 | 10,191 | -11 | 17,725 |
| 2024年4月15日 | 10,202 | +4 | 17,754 |
| 2024年4月12日 | 10,198 | -27 | 17,746 |
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