ポートフォリオ
世界セレクティブ株式オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 19,348 | +60 | 13,893 |
| 2024年5月10日 | 19,288 | +146 | 13,853 |
| 2024年5月9日 | 19,142 | +90 | 13,746 |
| 2024年5月8日 | 19,052 | +215 | 13,683 |
| 2024年5月7日 | 18,837 | +256 | 13,529 |
| 2024年5月2日 | 18,581 | -222 | 13,343 |
| 2024年5月1日 | 18,803 | -95 | 13,512 |
| 2024年4月30日 | 18,898 | +295 | 13,592 |
| 2024年4月26日 | 18,603 | -101 | 13,389 |
| 2024年4月25日 | 18,704 | -19 | 13,436 |
| 2024年4月24日 | 18,723 | +278 | 13,461 |
| 2024年4月23日 | 18,445 | +94 | 13,259 |
| 2024年4月22日 | 18,351 | -131 | 13,194 |
| 2024年4月19日 | 18,482 | -52 | 13,309 |
| 2024年4月18日 | 18,534 | -85 | 13,349 |
| 2024年4月17日 | 18,619 | +38 | 13,410 |
| 2024年4月16日 | 18,581 | -53 | 13,386 |
| 2024年4月15日 | 18,634 | -120 | 13,436 |
| 2024年4月12日 | 18,754 | +82 | 13,523 |
| 2024年4月11日 | 18,672 | 0 | 13,466 |
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