ポートフォリオ
ダイワ 世界リート･ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,813 | -105 | 10,820 |
| 2024年5月1日 | 10,918 | -43 | 10,929 |
| 2024年4月30日 | 10,961 | +212 | 10,965 |
| 2024年4月26日 | 10,749 | +4 | 10,753 |
| 2024年4月25日 | 10,745 | +6 | 10,750 |
| 2024年4月24日 | 10,739 | +129 | 10,743 |
| 2024年4月23日 | 10,610 | +125 | 10,624 |
| 2024年4月22日 | 10,485 | +3 | 10,503 |
| 2024年4月19日 | 10,482 | +62 | 10,501 |
| 2024年4月18日 | 10,420 | -45 | 10,444 |
| 2024年4月17日 | 10,465 | -138 | 10,503 |
| 2024年4月16日 | 10,603 | -43 | 10,650 |
| 2024年4月15日 | 10,646 | -109 | 10,710 |
| 2024年4月12日 | 10,755 | -3 | 10,824 |
| 2024年4月11日 | 10,758 | -166 | 10,829 |
| 2024年4月10日 | 10,924 | +24 | 11,000 |
| 2024年4月9日 | 10,900 | +117 | 10,982 |
| 2024年4月8日 | 10,783 | +3 | 10,869 |
| 2024年4月5日 | 10,780 | -6 | 10,869 |
| 2024年4月4日 | 10,786 | -46 | 10,875 |
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