ポートフォリオ
ダイワ 英国高配当株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 9,072 | 0 | 87 |
| 2024年5月9日 | 9,072 | -62 | 87 |
| 2024年5月8日 | 9,134 | -8 | 88 |
| 2024年5月7日 | 9,142 | -2 | 88 |
| 2024年5月2日 | 9,144 | -2 | 89 |
| 2024年5月1日 | 9,146 | -5 | 90 |
| 2024年4月30日 | 9,151 | -3 | 90 |
| 2024年4月26日 | 9,154 | +2 | 91 |
| 2024年4月25日 | 9,152 | -1 | 93 |
| 2024年4月24日 | 9,153 | +3 | 98 |
| 2024年4月23日 | 9,150 | -7 | 98 |
| 2024年4月22日 | 9,157 | -3 | 98 |
| 2024年4月19日 | 9,160 | -12 | 98 |
| 2024年4月18日 | 9,172 | +44 | 99 |
| 2024年4月17日 | 9,128 | -150 | 98 |
| 2024年4月16日 | 9,278 | +53 | 100 |
| 2024年4月15日 | 9,225 | +22 | 105 |
| 2024年4月12日 | 9,203 | -28 | 105 |
| 2024年4月11日 | 9,231 | +8 | 106 |
| 2024年4月10日 | 9,223 | -4 | 106 |
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