ポートフォリオ
ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑み-の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 11,097 | -30 | 5,897 |
| 2024年4月22日 | 11,127 | +77 | 5,914 |
| 2024年4月19日 | 11,050 | -328 | 5,873 |
| 2024年4月18日 | 11,378 | +93 | 6,047 |
| 2024年4月17日 | 11,285 | -88 | 6,001 |
| 2024年4月16日 | 11,373 | -267 | 6,047 |
| 2024年4月15日 | 11,640 | -74 | 6,189 |
| 2024年4月12日 | 11,714 | +72 | 6,241 |
| 2024年4月11日 | 11,642 | -13 | 6,206 |
| 2024年4月10日 | 11,655 | +40 | 6,216 |
| 2024年4月9日 | 11,615 | +133 | 6,196 |
| 2024年4月8日 | 11,482 | +108 | 6,129 |
| 2024年4月5日 | 11,374 | -133 | 6,071 |
| 2024年4月4日 | 11,507 | +124 | 6,143 |
| 2024年4月3日 | 11,383 | -130 | 6,079 |
| 2024年4月2日 | 11,513 | +27 | 6,153 |
| 2024年4月1日 | 11,486 | -235 | 6,140 |
| 2024年3月29日 | 11,721 | +164 | 6,266 |
| 2024年3月28日 | 11,557 | -74 | 6,181 |
| 2024年3月27日 | 11,631 | +72 | 6,222 |
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