ポートフォリオ
ダイワ･ハイクオリティ日本株S -叡智の和-の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 12,457 | +88 | 2,786 |
| 2024年5月9日 | 12,369 | +41 | 2,766 |
| 2024年5月8日 | 12,328 | -173 | 2,757 |
| 2024年5月7日 | 12,501 | +39 | 2,797 |
| 2024年5月2日 | 12,462 | -6 | 2,797 |
| 2024年5月1日 | 12,468 | -97 | 2,798 |
| 2024年4月30日 | 12,565 | +253 | 2,823 |
| 2024年4月26日 | 12,312 | +75 | 2,767 |
| 2024年4月25日 | 12,237 | -214 | 2,750 |
| 2024年4月24日 | 12,451 | +175 | 2,799 |
| 2024年4月23日 | 12,276 | +29 | 2,760 |
| 2024年4月22日 | 12,247 | +143 | 2,753 |
| 2024年4月19日 | 12,104 | -203 | 2,725 |
| 2024年4月18日 | 12,307 | +87 | 2,771 |
| 2024年4月17日 | 12,220 | -160 | 2,754 |
| 2024年4月16日 | 12,380 | -257 | 2,790 |
| 2024年4月15日 | 12,637 | -35 | 2,848 |
| 2024年4月12日 | 12,672 | +103 | 2,855 |
| 2024年4月11日 | 12,569 | +17 | 2,832 |
| 2024年4月10日 | 12,552 | -57 | 2,832 |
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