ポートフォリオ
ベトナム株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 15,773 | -13 | 11,852 |
| 2024年5月9日 | 15,786 | +69 | 11,863 |
| 2024年5月8日 | 15,717 | +187 | 11,851 |
| 2024年5月7日 | 15,530 | +226 | 11,611 |
| 2024年5月2日 | 15,304 | -188 | 11,443 |
| 2024年5月1日 | 15,492 | +115 | 11,583 |
| 2024年4月30日 | 15,377 | +193 | 11,500 |
| 2024年4月26日 | 15,184 | +75 | 11,326 |
| 2024年4月25日 | 15,109 | +544 | 11,264 |
| 2024年4月24日 | 14,565 | -148 | 10,861 |
| 2024年4月23日 | 14,713 | +252 | 10,997 |
| 2024年4月22日 | 14,461 | -233 | 10,861 |
| 2024年4月19日 | 14,694 | +6 | 11,037 |
| 2024年4月18日 | 14,688 | -392 | 11,025 |
| 2024年4月17日 | 15,080 | +31 | 11,346 |
| 2024年4月16日 | 15,049 | -823 | 11,304 |
| 2024年4月15日 | 15,872 | +221 | 11,859 |
| 2024年4月12日 | 15,651 | +42 | 11,675 |
| 2024年4月11日 | 15,609 | +53 | 11,644 |
| 2024年4月10日 | 15,556 | +165 | 11,630 |
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