ポートフォリオ
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株F(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 16,529 | +109 | 5,573 |
| 2024年5月9日 | 16,420 | +28 | 5,536 |
| 2024年5月8日 | 16,392 | +146 | 5,527 |
| 2024年5月7日 | 16,246 | +97 | 5,478 |
| 2024年5月2日 | 16,149 | -259 | 5,444 |
| 2024年5月1日 | 16,408 | -63 | 5,534 |
| 2024年4月30日 | 16,471 | +275 | 5,555 |
| 2024年4月26日 | 16,196 | -25 | 5,462 |
| 2024年4月25日 | 16,221 | +95 | 5,471 |
| 2024年4月24日 | 16,126 | +193 | 5,454 |
| 2024年4月23日 | 15,933 | +113 | 5,389 |
| 2024年4月22日 | 15,820 | +2 | 5,350 |
| 2024年4月19日 | 15,818 | -67 | 5,368 |
| 2024年4月18日 | 15,885 | -1,652 | 5,261 |
| 2024年4月17日 | 17,537 | -15 | 5,839 |
| 2024年4月16日 | 17,552 | -22 | 5,844 |
| 2024年4月15日 | 17,574 | -291 | 5,852 |
| 2024年4月12日 | 17,865 | +15 | 5,948 |
| 2024年4月11日 | 17,850 | -157 | 5,942 |
| 2024年4月10日 | 18,007 | +70 | 5,975 |
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