ポートフォリオ
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII米ドルの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月28日 | 12,614.63 | -1.37 | 1,285 |
| 2023年8月25日 | 12,616 | -1 | 1,286 |
| 2023年8月24日 | 12,617 | 0 | 1,304 |
| 2023年8月23日 | 12,617 | -1 | 1,321 |
| 2023年8月22日 | 12,618 | 0 | 1,332 |
| 2023年8月21日 | 12,618 | -2 | 1,342 |
| 2023年8月18日 | 12,620 | 0 | 1,349 |
| 2023年8月17日 | 12,620 | 0 | 1,363 |
| 2023年8月16日 | 12,620 | -1 | 1,388 |
| 2023年8月15日 | 12,621 | 0 | 1,430 |
| 2023年8月14日 | 12,621 | -2 | 1,479 |
| 2023年8月10日 | 12,623 | -1 | 1,490 |
| 2023年8月9日 | 12,624 | 0 | 1,515 |
| 2023年8月8日 | 12,624 | -1 | 1,559 |
| 2023年8月7日 | 12,625 | -1 | 1,583 |
| 2023年8月4日 | 12,626 | 0 | 1,626 |
| 2023年8月3日 | 12,626 | -1 | 1,726 |
| 2023年8月2日 | 12,627 | 0 | 1,819 |
| 2023年8月1日 | 12,627 | -1 | 1,912 |
| 2023年7月31日 | 12,628 | -1 | 2,068 |
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