ポートフォリオ
ワールド･ソブリンインカムの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 8,045 | +12 | 50,029 |
| 2024年5月9日 | 8,033 | +11 | 49,956 |
| 2024年5月8日 | 8,022 | +53 | 49,885 |
| 2024年5月7日 | 7,969 | +11 | 49,596 |
| 2024年5月2日 | 7,958 | -53 | 49,566 |
| 2024年5月1日 | 8,011 | -5 | 49,925 |
| 2024年4月30日 | 8,016 | +107 | 49,984 |
| 2024年4月26日 | 7,909 | -5 | 49,320 |
| 2024年4月25日 | 7,914 | -21 | 49,357 |
| 2024年4月24日 | 7,935 | +17 | 49,509 |
| 2024年4月23日 | 7,918 | +9 | 49,414 |
| 2024年4月22日 | 7,909 | +10 | 49,391 |
| 2024年4月19日 | 7,899 | -10 | 49,337 |
| 2024年4月18日 | 7,909 | +23 | 49,440 |
| 2024年4月17日 | 7,886 | -13 | 49,297 |
| 2024年4月16日 | 7,899 | -11 | 49,429 |
| 2024年4月15日 | 7,910 | +29 | 49,506 |
| 2024年4月12日 | 7,881 | -22 | 49,329 |
| 2024年4月11日 | 7,903 | -52 | 49,484 |
| 2024年4月10日 | 7,955 | +30 | 49,815 |
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