ポートフォリオ
中国人民元ソブリンオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,890 | -130 | 9,863 |
| 2024年5月1日 | 14,020 | +109 | 9,988 |
| 2024年4月30日 | 13,911 | +40 | 9,922 |
| 2024年4月26日 | 13,871 | +47 | 9,923 |
| 2024年4月25日 | 13,824 | -3 | 9,891 |
| 2024年4月24日 | 13,827 | +2 | 9,945 |
| 2024年4月23日 | 13,825 | +21 | 9,952 |
| 2024年4月22日 | 13,804 | +12 | 9,937 |
| 2024年4月19日 | 13,792 | +25 | 9,943 |
| 2024年4月18日 | 13,767 | +17 | 9,939 |
| 2024年4月17日 | 13,750 | +36 | 9,929 |
| 2024年4月16日 | 13,714 | +89 | 9,903 |
| 2024年4月15日 | 13,625 | +32 | 9,840 |
| 2024年4月12日 | 13,593 | +17 | 9,841 |
| 2024年4月11日 | 13,576 | +56 | 9,835 |
| 2024年4月10日 | 13,520 | +3 | 9,798 |
| 2024年4月9日 | 13,517 | +40 | 9,833 |
| 2024年4月8日 | 13,477 | +56 | 9,804 |
| 2024年4月5日 | 13,421 | -54 | 9,763 |
| 2024年4月4日 | 13,475 | +32 | 9,813 |
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