ポートフォリオ
アクティブバリューオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 33,969 | +7 | 1,936 |
| 2024年5月9日 | 33,962 | +219 | 1,935 |
| 2024年5月8日 | 33,743 | -499 | 1,923 |
| 2024年5月7日 | 34,242 | +144 | 1,956 |
| 2024年5月2日 | 34,098 | -54 | 1,947 |
| 2024年5月1日 | 34,152 | -228 | 1,950 |
| 2024年4月30日 | 34,380 | +607 | 1,963 |
| 2024年4月26日 | 33,773 | +241 | 1,929 |
| 2024年4月25日 | 33,532 | -620 | 1,915 |
| 2024年4月24日 | 34,152 | +477 | 1,951 |
| 2024年4月23日 | 33,675 | +66 | 1,924 |
| 2024年4月22日 | 33,609 | +398 | 1,920 |
| 2024年4月19日 | 33,211 | -568 | 1,897 |
| 2024年4月18日 | 33,779 | +219 | 1,930 |
| 2024年4月17日 | 33,560 | -347 | 1,917 |
| 2024年4月16日 | 33,907 | -960 | 1,937 |
| 2024年4月15日 | 34,867 | -16 | 1,993 |
| 2024年4月12日 | 34,883 | +147 | 1,994 |
| 2024年4月11日 | 34,736 | +126 | 1,986 |
| 2024年4月10日 | 34,610 | -68 | 1,979 |
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