ポートフォリオ
シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 48,058 | +402 | 22,359 |
| 2024年5月9日 | 47,656 | +660 | 22,182 |
| 2024年5月8日 | 46,996 | -429 | 21,876 |
| 2024年5月7日 | 47,425 | +313 | 22,114 |
| 2024年5月2日 | 47,112 | -78 | 21,970 |
| 2024年5月1日 | 47,190 | -206 | 22,053 |
| 2024年4月30日 | 47,396 | +776 | 22,144 |
| 2024年4月26日 | 46,620 | +503 | 21,724 |
| 2024年4月25日 | 46,117 | -643 | 21,493 |
| 2024年4月24日 | 46,760 | +726 | 21,771 |
| 2024年4月23日 | 46,034 | +172 | 21,447 |
| 2024年4月22日 | 45,862 | +699 | 21,375 |
| 2024年4月19日 | 45,163 | -833 | 21,048 |
| 2024年4月18日 | 45,996 | +408 | 21,473 |
| 2024年4月17日 | 45,588 | -569 | 21,277 |
| 2024年4月16日 | 46,157 | -995 | 21,561 |
| 2024年4月15日 | 47,152 | -77 | 22,013 |
| 2024年4月12日 | 47,229 | +386 | 22,058 |
| 2024年4月11日 | 46,843 | +23 | 21,881 |
| 2024年4月10日 | 46,820 | -137 | 21,863 |
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