ポートフォリオ
ニッセイ 日本株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 39,280 | +122 | 165,882 |
| 2024年5月9日 | 39,158 | +140 | 165,339 |
| 2024年5月8日 | 39,018 | -545 | 164,794 |
| 2024年5月7日 | 39,563 | +259 | 167,305 |
| 2024年5月2日 | 39,304 | +5 | 166,288 |
| 2024年5月1日 | 39,299 | -176 | 166,322 |
| 2024年4月30日 | 39,475 | +794 | 166,912 |
| 2024年4月26日 | 38,681 | +278 | 163,170 |
| 2024年4月25日 | 38,403 | -663 | 161,959 |
| 2024年4月24日 | 39,066 | +604 | 164,640 |
| 2024年4月23日 | 38,462 | +38 | 162,002 |
| 2024年4月22日 | 38,424 | +594 | 161,995 |
| 2024年4月19日 | 37,830 | -745 | 159,406 |
| 2024年4月18日 | 38,575 | +189 | 162,599 |
| 2024年4月17日 | 38,386 | -584 | 161,764 |
| 2024年4月16日 | 38,970 | -701 | 164,306 |
| 2024年4月15日 | 39,671 | -97 | 167,338 |
| 2024年4月12日 | 39,768 | +189 | 167,679 |
| 2024年4月11日 | 39,579 | +86 | 166,972 |
| 2024年4月10日 | 39,493 | -214 | 166,635 |
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