ポートフォリオ
ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 9,088 | -1 | 7,329 |
| 2024年5月9日 | 9,089 | -12 | 7,352 |
| 2024年5月8日 | 9,101 | -3 | 7,364 |
| 2024年5月7日 | 9,104 | +12 | 7,367 |
| 2024年5月2日 | 9,092 | -2 | 7,374 |
| 2024年5月1日 | 9,094 | -6 | 7,380 |
| 2024年4月30日 | 9,100 | +17 | 7,387 |
| 2024年4月26日 | 9,083 | -6 | 7,375 |
| 2024年4月25日 | 9,089 | -1 | 7,393 |
| 2024年4月24日 | 9,090 | -1 | 7,396 |
| 2024年4月23日 | 9,091 | -1 | 7,396 |
| 2024年4月22日 | 9,092 | -17 | 7,399 |
| 2024年4月19日 | 9,109 | +9 | 7,415 |
| 2024年4月18日 | 9,100 | +9 | 7,437 |
| 2024年4月17日 | 9,091 | -7 | 7,439 |
| 2024年4月16日 | 9,098 | -2 | 7,445 |
| 2024年4月15日 | 9,100 | -1 | 7,451 |
| 2024年4月12日 | 9,101 | -5 | 7,453 |
| 2024年4月11日 | 9,106 | -21 | 7,460 |
| 2024年4月10日 | 9,127 | -7 | 7,479 |
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